天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子 做担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》，详细的细节内容如下：
1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司（以下称“车身装备”）向华夏银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。
2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司（以下称“沈阳天汽模”）与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，融资金额不超过2,000万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日起2年。
经营范围：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：航空零部件（不含发动机、螺旋桨）、航空器总装设备制造、装配、研发技术、技术咨询、技术转让;汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。）
截至本公告日，公司全资子公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司做担保的基本情况如下：
公司董事会同意为车身装备向华夏银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为沈阳天汽模与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，融资金额不超过2,000万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日起2年。本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。
本次担保对象为公司全资子公司，拥有非常良好的发展前途，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。
1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为85,300万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.21%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月29日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，赞同公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币460,990万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容有但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2024年1月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年1月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》
1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向华夏银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。
2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，融资金额不超过2,000万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日起2年。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司做担保的公告》（公告编号：2024-002）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。
